广发道琼斯石油指数美元现汇C

　　广发道琼斯石油指数美元现汇C本基金采用被动式指数化投资战术,通过厉苛的投资步伐管束和数目化危机拘束方法,力争杀青基金投资组合对标的指数的有用跟踪,寻觅跟踪偏差的最小化。本基金力图担任净值增加率与事迹对照基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不突出0.5%,年化跟踪偏差不突出5%。

　　本基金的投资限制为具有优越活动性的金融用具,蕴涵道琼斯美邦石油开垦与临蓐指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美邦石油开垦与临蓐指数的公募基金、上市来往型基金等。本基金还可投资环球证券市集中具有优越活动性的其他金融用具,蕴涵已与中邦证监会订立双边囚系互助宥恕备忘录的邦度或地域证券市集挂牌来往的日常股、优先股、环球存托凭证和美邦存托凭证、房地产信赖凭证,已与中邦证监会订立双边囚系互助宥恕备忘录的邦度或地域证券囚系机构立案注册的公募基金,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的机合性投资产物,远期合约、相易及经中邦证监会承认的境应酬易所上市来往的权证、期权、期货等金融衍临蓐品,政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期政府债券等钱银市集用具以及功令准则或中邦证监会应承基金投资的其他金融用具(但须适宜中邦证监会联系规矩)。 如功令准则或囚系机构自此应承基金投资其他种类,基金拘束人正在施行合意步伐后,能够将其纳入投资限制。

　　(一)资产摆设战术 本基金为被动拘束的指数型基金,正在寻常境况下,力图将本基金净值增加率与事迹对照基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值担任正在0.5%以内,年跟踪偏差担任正在5%以内。如因标的指数编制礼貌调剂或其他身分导致跟踪偏离度和跟踪偏差突出上述限制,基金拘束人应采纳合理法子避免跟踪偏离度、跟踪偏差进一步夸大。 本基金投资于道琼斯美邦石油开垦与临蓐指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的80%,且不低于非现金基金资产的80%,投资于跟踪道琼斯美邦石油开垦与临蓐指数的公募基金、上市来往型基金的比例不突出基金资产净值的10%,正在扣除需缴纳的来往保障金后,现金或者到期日正在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%。 (二)权利类投资战术 1、股票组合修筑手法 本基金要紧采用一律复制法跟踪标的指数,以一律依据标的指数的成份股构成及其权重修筑基金股票投资组合为规矩,举办被动式指数化投资。股票正在投资组合中的权重规矩大将遵照标的指数成份券及其权重的蜕变举办相应调剂,以拟合标的指数的事迹涌现。但若涌现较为分外的境况(比如因素股活动性亏空、成份券投资受限、因素股长远停牌、因素股爆发变换、成份股权重因为自正在畅通爆发转化、因素股公司行径等),或受基金界限而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效率也许带来影响等其他来由导致无法有用复制和跟踪标的指数时,基金拘束人能够对投资组合举办合意变通和调剂,力图低浸跟踪偏差。 别的,看待其他无法厉苛依据标的指数举办复制的境况,基金拘束人能够遵照市集境况,联合阅历剖断,对投资组合举办合意调剂,以取得更亲密标的指数的收益率。 2、股票组合调剂 (1)按期调剂 本基金股票组合遵照所跟踪的道琼斯美邦石油开垦与临蓐指数对其成份股的调剂而举办相应的按期跟踪调剂。(2)不按期调剂 1)与指数联系的调剂 当标的指数成份股因增发、送配等股权蜕变而需举办成份股权重调剂时,本基金将遵照指数公司公布的调剂决断及其需调剂的权重比例,举办相应调剂。 2)申购赎回调剂 遵照本基金的申购和赎回境况,对股票投资组合举办调剂,从而有用跟踪标的指数。 3)其他调剂 看待标的指数成份股,若因其涌现停牌控制、存正在要紧的活动性贫穷、或者财政危机较大、或者面对宏大的晦气的邦法诉讼、或者有充塞而合理的情由以为其被市集驾驭等状况时,本基金能够不投资该成份股,而用备选股、以至现金来取代,也能够抉择与其行业左近、订价特色相同或者收益率联系性较高的其它股票来取代。 3、标的基金投资战术 本基金基于担任投资组合跟踪偏差与活动性拘束的必要,可投资于与本基金有左近的投资标的、投资战术、且以道琼斯美邦石油开垦与临蓐指数为投资标的的指数基金(蕴涵 ETF)。 (三)固定收益类投资战术 本基金将要紧以低浸跟踪偏差和投资组合活动性拘束为目标,归纳推敲活动性和收益性,修筑本基金债券和钱银市集用具的投资组合。 (四)衍生品投资战术 为了使基金的投资组合更周密地跟踪标的指数,本基金可投资于经中邦证监会应承的各式金融衍临蓐品,如与标的指数或标的指数成份股联系的股指期货、期权、权证以及其他衍生用具。本基金正在金融衍生品的投资中要紧屈从有用拘束的投资战术,对冲某些成份股的分外突发危机和某些分外境况下的活动性危机,以及诈骗金融衍临蓐品的杠杆效力,抵达对标的指数的有用跟踪,同时低浸仓位经常调剂带来的来往本钱。

　　1、正在适宜相合基金分红要求的条件下,本基金每年收益分拨次数最众为6次,每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额该次可供分拨利润的10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不举办收益分拨; 2、本基金收益分拨办法分两种:现金分红与盈余再投资,场外投资者可抉择现金盈余或将现金盈余自愿转为基金份额举办再投资;若投资者不抉择,本基金默认的收益分拨办法是现金分红。场内基金份额收益分拨办法只可为现金分红,实在收益分拨步伐等相合事项屈从深圳证券来往所及中邦证券立案结算有限职守公司的联系规矩; 3、基金收益分拨后每一黎民币基金份额净值不行低于面值,即基金收益分拨基准日的黎民币基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于黎民币面值;看待美元现汇份额,因为汇率身分影响,存正在收益分拨后美元现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的也许; 4、因为本基金A类基金份额不收取发售任职费,而C类基金份额收取发售任职费,各基金份额种别对应的可供分拨利润将有所差异,本基金统一种别的每一基金份额享有划一分拨权; 5、收益分拨币种与其对应份额的认购/申购币种肖似。美元收益分拨金额按除权日中邦黎民银行最新告示的黎民币对美元汇率中心价折算为相应的美元金额; 6、功令准则或囚系组织另有规矩的,从其规矩。 正在功令准则和《基金合同》商定的限制内并对持有人益处无骨子性晦气的 基金合同影响下,基金拘束人可对基金收益分拨规矩举办调剂,不需召开基金份额持有人大会。

　　本基金为股票型基金,危机与收益高于羼杂型基金、债券型基金与钱银市集基金。本基金为指数型基金,要紧采用一律复制法跟踪标的指数的涌现,具有与标的指数、以及标的指数所代外的股票市集雷同的危机收益特色。

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