国家外汇管理局公布2022年1月银行结售汇和银行代

　　国家外汇管理局公布2022年1月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据是指银举止客户及其本身处置的结汇和售汇交易，搜罗远期结售汇履约和期权行权数据，不搜罗银行间外汇墟市交往数据。银行结售汇统计时点为公民币与外汇兑换举止产生时。此中，结汇是指外汇全部者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇利用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。

　　远期结售汇签约是指银行与客户商洽订立远期结汇（售汇）合同，商定他日处置结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和限期；到期外汇收入（付出）产生时，即遵守远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率处置结汇（售汇）。

　　远期结售汇平仓是指客户因的确需求配景产生转化、无法实行资金交割仔肩，对原交往反向平盘，完了片面或一概远期头寸的举止。

　　远期结售汇展期是指客户因的确需求配景产生转化，调剂原交往交割时期的举止。

　　本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户订立的远期结汇和售汇合同正在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。

　　未到期期权Delta净敞口是指银行对客户处置的期权交易正在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率危机敞口。

　　银行代客涉外收付款是指境内非银行住户机构和个别（统称非银行部分）通过境内银行与非住户机构和个别之间产生的收付款，不搜罗现钞收付和银行本身涉外收付款。整个搜罗：非银行部分和非住户之间通过境内银行产生的跨境收付款（搜罗外汇和公民币），以及非银行部分和非住户之间通过境内银行产生的境内收付款（暂不搜罗境内住户个别与境内非住户个别之间产生的公民币收付款），统计时点为客户正在境内银行处置涉外收付款时。此中，银行代客涉外收入是指非银行部分通过境内银行从非住户收入的金钱，银行代客对外付出是指非银行部分通过境内银行向非住户付出的金钱。

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