外汇名词解释_

　　外汇名词解释_外汇外面与实务——名词声明 1. 生意日：做事日，指除一司法定歇息日和节假日以外的做事日期。 2. 直接标价法： 又称代价标价法， 是指一个单元的外邦货泉兑换众少本邦货泉， 或以本邦货泉的数目来标示外邦货泉的代价。 3. 间接标价法： 又称数目标价法， 是指一个单元的本邦货泉兑换众少外邦货泉， 或以外邦货泉的数目来标示本邦货泉的代价。 （P12） 4. 套算汇率：又称交叉汇率，是指两种货泉之间的汇率是通过第三邦货泉套算 出来的。 （P14） 5. 邦定汇率：是指一邦政府用行政或执法等权谋根基固定一邦货泉与另一邦货 币的汇率，并章程其汇率动摇幅度的领域。 （P14） 6. 远期外汇贸易：又称期汇贸易，是指外汇贸易合约创建时，两边并无外汇或 本币的付出，而是两边商定于另日某一特定日期，以原商定的汇率营业外汇 的贸易。 （P162） 7. 即期外汇贸易：又称现汇贸易，是指贸易两边成交签约后正在两个银行生意日 内处理交割的外汇营业。 （P148） 8. 所有择期：客户可能采取两边成交后的第三个生意日到合约到期之前的任何 一天为交割日。 9. 一面择期：确定交割月份但未确定交割日。 10. 外汇掉期贸易：又称换汇贸易，是指营业的货泉与金额不异而倾向相反，交 割刻日差异的两笔或两笔以上的外汇贸易。 （P188） 习题： 1.假设欧元利率为 5%，美元利率为 3%，依据利率平价外面，欧元对美元的远期 汇率应（ ） A、升水 B、贴水 C、上浮 D、下浮 2.若汇率采用的是直接标价法，即（ ） A、外币数额固定 B、本币数额固定 C、买入价正在前，卖出价正在后 D、买入价正在后，卖出价正在前 E、大大都邦度采用 3.（1）假设银行的报价为：USD1=HKD 7.7789/7.7791 , USD1=JPY 77.64/77.68 求: JPY1=HKD? ； HKD1=JPY? （2）若 USD1=CHF0.9057/0.9061, CHF1=CNY6.9732/7.0292。 求：USD1=CNY? （3）某日银行报价为：USD1=HKD7.6885，USD1=CNY6.3532，请问港元和 邦民币的套算汇率是众少？ 4.已知纽约外汇墟市即期汇率 USD1=CHF0.9061，瑞士法郎 3 个月远期升水 0.54 美分，揣测美元/瑞士法郎 3 个月远期汇率。 5.假设伦敦墟市上英镑年利率为 8%，纽约墟市上美元年利率为 3%，即期汇率： ? 1=$1.8300， 1）依据利率平价外面，英镑兑美元 3 个月远期汇率是众少？ 2）若 12 个月远期汇率：? 1=$1.7568，能否做无危急套利，赢利众少？ 3）若 12 个月远期汇率：? 1=$1.7368，能否做无危急套利，赢利众少？ 6.某日巴黎墟市上欧元的年利率为 8%，纽约墟市上美元的年利率为 5%，巴黎外 汇墟市上美元与欧元的报价为：即期汇率 EUR1=USD1.3768 ,3 个月远期欧元贴 水 58 点。 问：3 个月远期汇率应是众少？欧元贴水年率是众少？若你手中有 100 万美元，能否做无危急套利，赢利众少？（不计贸易本钱） 7.某日，纽约外汇墟市美元与英镑的汇率是 1 英镑=1.8577/87 美元，伦敦外汇市 场美元与英镑的汇率是 1 英镑=1.8689/99 美元， 若用 100 万英镑套汇可赢利众少? 8.（1）假设：纽约：€1=$1.2700/20 法兰克福: ? 1=$1.4510/30 伦敦: €1=? 0.8726/41 问：100 万美元套汇结果何如？ （2）假设：纽约 $1=€0.8020/0.8030 法兰克福: ? 1=€1.3240/1.3250 伦敦:? 1=$1.7860/1.7870 问：100 万美元套汇结果何如？

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