绿康生化：关于2022年度开展外汇衍生品交易的公

　　绿康生化：关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告本公司及董事会一共成员保障音讯披露的实质确凿、切实、完善，没有作假纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2021年11月26日召开第四届董事会第四次（一时）集会审议通过了《合于2022年度发展外汇衍生品生意的议案》，答应公司及子公司正在2022年1月1日至2022年12月31日恣意时点余额不超出群众币20,000万元的额度内，发展外汇衍生品生意。生意金额正在上述额度限制内可滚动奉行。该事项正在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。全部景况如下：

　　公司产物出卖须要出口海外市集,受邦际政事、经济等不确定成分影响，外汇市集颠簸较为一再，公司规划不确定成分扩展。为锁定本钱、提防外汇市集危害，公司有须要遵照全部景况，适度发展外汇衍生品生意。

　　公司及子公司拟发展的外汇衍生品生意与公司交易密切联系，基于公司外汇资产、欠债处境及外汇出入交易景况，能进一步普及公司应对外汇颠簸危害的才略，更好地规避和提防公司所面对的外汇汇率、利率颠簸危害，加强公司财政稳重性。

　　公司及子公司拟发展的外汇衍生品紧要囊括远期、换取、期权等产物或上述产物的组合。衍生品的根本资产囊括汇率、利率、钱银或上述产物的组合；既可选取实物交割，也可选取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保障金或担推荐行杠杆生意，也可采用无担保的信用生意。

　　外汇衍生品生意交易类型囊括但不限于远期结售汇、群众币和其他外汇的掉期交易、外汇营业、外汇掉期、外汇期权、利率换取、利率掉期、利率期权、商品远期、黄金远期等。

　　公司及子公司发展的外汇衍生品生意，以锁定本钱、规避和提防汇率、利率等危害为主意。公司发展的外汇衍生品生意种类均为与根本交易亲热联系的大略外汇衍分娩品或组合，且该等外汇衍分娩品与根本交易正在种类、周围、偏向、限日等方面彼此立室，以效力公司严慎、稳重的危害统治规定。

　　3、交易金额：公司发展外汇衍生品生意交易，恣意时点累计余额不超出群众币20,000万元，正在上述额度限制内可滚动奉行。

　　4、审批前提：遵照《外汇衍生品生意交易统治轨制》规则，外汇衍生品合约金额折合群众币单次或恣意时点余额不超出公司近来一期经审计净资产10%的，由总司理审批；单次或恣意时点余额不超出公司近来一期经审计净资产50%的，由公司董事会审议通过；单次或恣意时点余额超出公司近来一期经审计净资产50%的，需提交股东大会审议通过。

　　公司发展外汇衍生品生意效力锁定汇率、利率危害规定，不做渔利性、套利性的生意操作，但外汇衍生品生意操作仍存正在必定的危害：

　　1、市集危害。因外汇行情更正较大，大概形成因标的利率、汇率等市集价钱颠簸而形成外汇衍生品价钱更正而形成亏蚀的市集危害。

　　3、履约危害。公司发展外汇衍生品生意的敌手均为信用杰出且与公司已创筑长久交易往还的合规金融机构，履约危害低。

　　4、其它危害。正在发展生意时，如操作职员未按规则圭外举行外汇衍生品生意操作或未能富裕懂得衍生品音讯，将带来操态度险；如生意合同条件不明了，将大概面对公法危害。针对此项需巩固财政部分对产物的懂得和商酌，消重操态度险的产生和公法危害崭露。

　　1、举行外汇衍生品生意交易效力合法、严慎、安闲和有用的规定，不举行简单以剩余为主意的外汇生意，悉数外汇衍生品生意交易均以平常分娩规划为根本，以确凿生意配景为依托，以规避和提防汇率或利率危害为主意。

　　2、发展外汇衍生品生意交易只答允与经羁系机构准许、具有外汇衍生品生意交易规划资历的银行举行生意，不得与前述银行以外的其他构制或片面举行生意。

　　3、公司已拟定厉刻的金融衍生品生意交易统治轨制，对金融衍生品生意的操作规定、审批权限、内部操作流程、音讯远离步调、内部危害局限处分圭外、音讯披露等作了明了规则，局限生意危害。

　　4、公司将郑重审查与银行签署的合约条件，厉刻推广危害统治轨制，以提防公法危害。

　　5、公司资财部将不断跟踪外汇衍生品公然市集价钱或平允价格更正，实时评估外汇衍生品生意的危害敞口蜕化景况，并按期向公司统治层讲述，涌现卓殊景况实时上报，提示危害并推广应急步调。

　　6、公司内审部对外汇衍生品生意的计划、统治、推广等做事的合规性举行监视查验。

　　1、公司遵照《企业司帐规则第22号—金融用具确认和计量》、《企业司帐规则第39号—平允价格计量》等规则对外汇衍生品生意举行司帐核算，遵照《企业司帐规则第37号—金融用具列报》、《企业司帐规则第24号—套期司帐》等规则对外汇衍生品生意予以列示和披露。

　　2、公司举行外汇衍生品生意交易，将厉刻遵循中邦证券监视统治委员会、深圳证券生意所的相合央浼，实时、切实、完善地实践音讯披露交易。

　　公司第四届董事会第四次（一时）集会审议并通过了《合于2022年度发展外汇衍生品生意的议案》，董事会以为公司产物出卖须要出口海外市集，受邦际政事、经济等不确定成分影响，外汇市集颠簸较为一再，公司规划不确定成分扩展。为锁定本钱、提防外汇市集危害，公司有须要遵照全部景况，适度发展外汇衍生品生意。答应公司及子公司正在2022年1月1日至2022年12月31日恣意时点余额不超出群众币20,000万元的额度内，发展外汇衍生品生意，生意金额正在上述额度限制内可滚动奉行。

　　公司第四届监事会第四次集会审议并通过了《合于2022年度发展外汇衍生品生意的议案》，监事会以为：公司及子公司面对外汇市集汇率浮动的危害，公司提出的衍生品投资准备，是正在保障平常规划的条件下，行使自有资金举行衍生品投资，有利于规避汇率更正危害，是规避汇率危害的有用用具。通过巩固内部局限，落实止损和危害提防步调，有利于普及公司抵御汇率颠簸的才略，普及规划统治程度。公司提出的衍生品投资准备是可行的、须要的，危害是能够局限的，不存正在损害公司和一共股东好处的景象。

　　鉴于公司交易的开展，为规避汇率、利率颠簸危害，公司及子公司通过诈骗合理的金融用具锁定生意本钱，有利于消重规划危害。公司内部创筑了相应的监控机制，契合相合公法、法则的规则。归纳研究邦外里经济开展处境和对金融趋向、汇率、利率颠簸的合理预测，咱们以为该事项契合公司和一共股东的好处，不存正在损害公司及一共股东好处的景象，联系审批圭外契合公法法则以及《公司章程》的规则。所以，咱们答应公司正在准许额度限制里手使自有资金发展外汇衍生品生意交易。

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事合于公司第四届董事会第四次（一时）集会联系事项的独立主睹》

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