易方达货币市场基金2021年第3季度报告

　　易方达货币市场基金2021年第3季度报告基金打点人的董事会及董事保障本陈说所载原料不存正在乌有纪录、误导性陈述或重

　　基金托管人中邦银行股份有限公司遵循本基金合同规矩，于2021年10月25日复

　　核了本陈说中的财政目标、净值发扬和投资组合陈说等实质，保障复核实质不存正在乌有

　　基金打点人同意以厚道信用、辛勤尽责的规则打点和操纵基金资产，但不保障基金

　　基金的过旧事迹并不代外其另日发扬。投资有危机，投资者正在作出投资决议前应仔

　　1,366,498,907.18份22,251,511,781.19份417,751,263.31份

　　2.自2014年11月21日起，易方达钱银市集基金增设E类份额种别，基金份额面值

　　6,101,414.57182,969,065.751,982,366.24

　　2.本期利润6,101,414.57182,969,065.751,982,366.24

　　3.期末基金资产净值1,366,498,907.1822,251,511,781.

　　注：1.本期已实行收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入（不含公道价格

　　变化收益）扣除联系用度后的余额，本期利润为本期已实行收益加上本期公道价格变化

　　收益，因为本基金采用摊余本钱法核算，所以，公道价格变化收益为零，本期已实行收

　　2.本基金自树立起至2014年11月20日，利润分拨是按月结转份额；自2014年11

　　3.2.1本陈说期基金份额净值收益率及其与同期事迹比力基准收益率的比力

　　0.4300%0.0010%0.0883%0.0000%0.3417%0.0010%

　　0.8526%0.0010%0.1756%0.0000%0.6770%0.0010%

　　过去一年1.8441%0.0012%0.3504%0.0000%1.4937%0.0012%

　　过去三年6.2153%0.0017%1.0555%0.0000%5.1598%0.0017%

　　过去五年13.1988%0.0026%1.7651%0.0000%11.4337%0.0026%

　　61.4155%0.0062%15.0792%0.0028%46.3363%0.0034%

　　0.4908%0.0010%0.0883%0.0000%0.4025%0.0010%

　　0.9741%0.0010%0.1756%0.0000%0.7985%0.0010%

　　过去一年2.0887%0.0012%0.3504%0.0000%1.7383%0.0012%

　　过去三年6.9828%0.0017%1.0555%0.0000%5.9273%0.0017%

　　过去五年14.5655%0.0026%1.7651%0.0000%12.8004%0.0026%

　　62.3052%0.0064%12.3918%0.0029%49.9134%0.0035%

　　0.4300%0.0010%0.0883%0.0000%0.3417%0.0010%

　　0.8527%0.0010%0.1756%0.0000%0.6771%0.0010%

　　过去一年1.8444%0.0012%0.3504%0.0000%1.4940%0.0012%

　　过去三年6.2027%0.0017%1.0555%0.0000%5.1472%0.0017%

　　过去五年13.1745%0.0025%1.7651%0.0000%11.4094%0.0025%

　　19.3229%0.0035%2.4242%0.0000%16.8987%0.0035%

　　3.2.2自基金合同生效以后基金累计净值收益率变化及其与同期事迹比力基准收益率变

　　注：1.遵循2008年12月25日《易方达基金打点有限公司合于改动易方达钱银市集

　　基金事迹比力基准的告示》，自2009年1月1日起，本基金原商定的事迹比力基准“一

　　年期银行按期积贮存款的税后利率：（1－利钱税率）×一年期银行按期积贮存款利率”，

　　2.遵循《合于易方达钱银市集基金践诺基金份额分级的告示》，本基金于2006年7

　　月18日践诺分级，分级后本基金设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，升

　　3.自2014年11月21日起，本基金增设E类份额种别，份额申购初次确认日为2014

　　4.自基金合同生效至陈说期末，A类基金份额净值收益率为61.4155%，同期事迹比

　　较基准收益率为15.0792%。B类基金份额净值收益率为62.3052%，同期事迹比力基准

　　收益率为12.3918%。E类基金份额净值收益率为19.3229%，同期事迹比力基准收益率

　　注：1.对基金的首任基金司理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根

　　据公司裁夺确定的解聘日期；对以后的非首任基金司理，“任职日期”和“离任日期”分裂

　　本陈说期内，本基金打点人厉峻遵从《证券投资基金法》等相合功令法例及基金合

　　同、基金招募仿单等相合基金功令文献的规矩，以守信于市集、守信于社会投资公家

　　为目标，本着厚道信用、辛勤尽责的规则打点和操纵基金资产，正在限定危机的条件下，

　　为基金份额持有人寻求最大益处。正在本陈说期内，基金运作合法合规，无损害基金份额

　　本基金打点人重要通过创修有顺序、范例化的投资钻研、决议流程和生意流程，以

　　及加强过后监控了解来确保公正对于差异投资组合，确凿防备益处输送。本基金打点人

　　制订了厉峻的投资权限打点轨制、投资备选库打点轨制和鸠合生意轨制等，并侧重生意

　　履行合头的公正生意步调，以“时辰优先、代价优先”举动履行指令的根基规则，通过投

　　资生意体例中的公正生意模块，以尽或许确保公正对于各投资组合。本陈说期内，公正

　　本陈说期内，公司旗下一切投资组合插足的生意所公然竞价生意中，同日反向生意

　　成交较少的单边生意量突出该证券当日成交量的5%的生意共5次，此中3次为指数目

　　化投资组合因投资计谋需求和其他组合爆发的反向生意，2次为差异基金司理打点的基

　　2021年三季度宏观经济发扬较弱。7月工业弥补值同比延长6.4%，低于市集预期，

　　年化月度环比由6月的-0.3%降至-10.5%，季度环比由-12.1%升至-10.1%。从出产端看，

　　8月工业弥补值季调环比延长0.31％，比7月的0.3％稍有加快，但仍处于低位，此中芯

　　片欠缺、限产以及疫情等外生身分一连给经济变成负面拖累，当然需求面的身分也较为

　　负面。机合上，成立业接续低落，而采掘业低位有所反弹，水电气则正在接续走强后有所

　　回落。投资方面，房地产的全方位厉峻禁锢变成房地产发卖和投资一连下滑，而基修投

　　资和成立业投资有企稳反弹迹象，但力度偏弱。即使政府正在必定水平上展现出对待经济

　　下滑的忧虑，但计谋目前鸠合正在外内预算和专项债。从8月信贷数据来看，信贷大局分

　　析集会后宽信用的成效并没有展现。市集对待后续稳延长计谋的推出有必定的预期，但

　　依旧要亲切阅览计谋动态。通胀方面，8月CPI（住民消费代价指数，下同）略低于预

　　期，不过机合上重要是食物项低于预期，非食物代价是高于预期的。固然受疫情影响核

　　心CPI月度年化环比有所低落，不过低落的幅度鲜明小于1月份，以至没有降到0以下，

　　大致和6月份相当。中上逛代价月度环比正在5月鲜明回落伍联贯两个月大致持公道在较高

　　的程度，定基来看PPI（出产者物价指数）一连上升。金融数据方面，8月外内信贷略

　　低于预期，社融则略高于预期，社融月度环比正在7月鲜明回落伍有小幅回升，但幅度较

　　小。房地产和地方政府债务禁锢的强化如故限制信用的扩张，政府债发行进度的加疾和

　　初邦常会提及降准联系说话，市集做众心理大幅飞腾，降息预期空前热烈，债券强势走

　　牛；随后因为疫情扩散的影响，市集对经济下行预期增大，债券市集利率一块下行至8

　　月初。此阶段收益率弧线短端和长端的走势较为划一。从8月中下旬到季末是第二阶段，

　　收益率弧线短端和长端走势有所分裂。因为7月降准后市集预期的降息迟迟未兑现，加

　　之资金面也并未本色性转松，且央行公然市集仍旧OMO（公然市集操作）等量和MLF

　　（中期假贷便当）缩量叠加月末加大逆回购月初回笼等安稳操作，前期“抢跑”的短债获

　　利回吐较为热烈，短端收益率上行；而长端则向来处于振动走势，正在疫情的防控升级、

　　房地产调控的从厉以及行业拉闸限电限产的后台下，颓废的经济预期仍是长端利率向下

　　较为有力的维持。信用债方面则一连演绎“资产荒”行情，中上等级信用债收益率全部处

　　于下行趋向。归纳来看，三季度债券市集和钱银市集仍处于牛市，收益率广博下行。

　　操作方面，陈说期内基金以同行存单、短期逆回购和计谋性金融债为重要设备资产，

　　正在三季度组合仍旧了较低的盈余刻期和杠杆率。总体来看，组合正在三季度仍旧了较好的

　　本基金本陈说期内A类基金份额净值收益率为0.4300%，同期事迹比力基准收益率

　　为0.0883%；B类基金份额净值收益率为0.4908%，同期事迹比力基准收益率为0.0883%；

　　E类基金份额净值收益率为0.4300%，同期事迹比力基准收益率为0.0883%。

　　注：上外中陈说期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为陈说期内每个生意

　　正在本陈说期内资本银市集基金债券正回购的资金余额未突出资产净值的20%。

　　5.6陈说期末按摊余本钱占基金资产净值比例巨细排名的前十名债券投资明细

　　119020219邦开0210,100,0001,012,299,835.714.21

　　5.8陈说期末按摊余本钱占基金资产净值比例巨细排名的前十名资产接济证券投资明细

　　（1）基金持有的债券（包含单子）进货时采用现实付出价款（包蕴生意用度）确

　　（2）基金持有的回购以本钱列示，按现实利率正在现实持有时间内每日计提利钱；

　　如有确凿证据讲明按上述手腕举办估值不行客观反响其公道价格的，基金打点人可

　　5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体中，邦度开采银行正在陈说编制日前一年内曾

　　受到邦度外汇打点局北京外汇打点部、中邦银行保障监视打点委员会的刑罚。中信银行

　　股份有限公司正在陈说编制日前一年内曾受到邦度外汇打点局北京外汇打点部、中邦黎民

　　银行、中邦银行保障监视打点委员会的刑罚。兴业银行股份有限公司正在陈说编制日前一

　　年内曾受到中邦银行保障监视打点委员会上海禁锢局、邦度外汇打点局福修省分局、中

　　邦黎民银行的刑罚。中邦开发银行股份有限公司正在陈说编制日前一年内曾受到中邦黎民

　　银行的刑罚。上海浦东成长银行股份有限公司正在陈说编制日前一年内曾受到邦度外汇管

　　理局上海市分局、中邦银行保障监视打点委员会上海禁锢局、中邦银行保障监视打点委

　　员会的刑罚。交通银行股份有限公司正在陈说编制日前一年内曾受到中邦银行保障监视管

　　理委员会、中邦黎民银行的刑罚。安定银行股份有限公司正在陈说编制日前一年内曾受到

　　中邦银行保障监视打点委员会宁波银保监局、中邦银行保障监视打点委员会上海禁锢

　　局、中邦银行保障监视打点委员会深圳银保监局、中邦银行保障监视打点委员会云南监

　　管局、邦度外汇打点局深圳市分局的刑罚。招商银行股份有限公司正在陈说编制日前一年

　　本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决议次序契合公司投资轨制的

　　陈说期期初基金份额总额1,475,905,122.4719,440,061,309.34433,191,833.43

　　陈说期时间基金总申购份额1,720,956,224.50100,737,468,367.2657,909,209.79

　　陈说期时间基金总赎回份额1,830,362,439.7997,926,017,895.4173,349,779.91

　　陈说期期末基金份额总额1,366,498,907.1822,251,511,781.19417,751,263.31

　　注：A类和B类总申购份额含因份额起落级等情由导致的强制调增份额,总赎回份

　　陈说期内，本基金存正在简单投资者持有份额比例抵达或突出20%的景况，由此或许导致的

　　特有危机重要包含：当投资者持有份额占比力为鸠合时，片面投资者的大额赎回或许会对

　　基金资产运作及净值发扬发作较大影响；绝顶景况下基金打点人或许无法以合理代价实时

　　变现基金资产以应对投资者的赎回申请，或许带来活动性危机；如片面投资者大额赎回引

　　发巨额赎回，基金打点人或许遵循基金合同商定裁夺一面延期赎回或暂停采纳基金的赎回

　　申请，或许影响投资者赎回营业执掌；若片面投资者大额赎回后本基金显现联贯六十个工

　　作日基金资产净值低于5000万元，基金打点人经与基金托管人切磋划一后有权直接终止本

　　基金合同，基金将面对基金家产整理并终止的危机；持有基金份额占比力高的投资者正在召

　　注：申购份额包含申购或者买入基金份额，赎回份额包含赎回或者卖出基金份额。

Tags： 2020年外汇市场 

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