中华人民共和国外汇管理条例

　　中华人民共和国外汇管理条例 《中华黎民共和海外汇照料条例》仍然2008年8月1日邦务院第20次常务聚会修订通过，现将修订后的《中华黎民共和海外汇照料条例》通告，自通告之日起实践。

　　中华黎民共和海外汇照料条例（1996年1月29日中华黎民共和邦邦务院令第193号揭橥遵照1997年1月14日《邦务院合于修削〈中华黎民共和海外汇照料条例〉的定夺》修订2008年8月1日邦务院第20次常务聚会修订通过）

　　第一条为了增强外汇照料，鼓励邦际出入平均，鼓励邦民经济强壮开展，订定本条例。第二条邦务院外汇照料部分及其分支机构（以下统称外汇照料陷阱）依法实行外汇照料职责，有劲本条例的践诺。第三条本条例所称外汇，是指下列以外币示意的能够用作邦际偿还的付出妙技和资产：（一）外币现钞，网罗纸币、铸币；（二）外币付出凭证或者付出用具，网罗单据、银行存款凭证、银行卡等；（三）外币有价证券，网罗债券、股票等；（四）异常提款权；（五）其他外汇资产。第四条境内机构、境内小我的外汇出入或者外汇策划举动，以及境外机构、境外小我正在境内的外汇出入或者外汇策划举动，实用本条例。第五条邦度对每每性邦际付出和搬动不予控制。第六条邦度实行邦际出入统计申报轨制。邦务院外汇照料部分应该对邦际出入举办统计、监测，按期通告邦际出入情况。第七条策划外汇营业的金融机构应该依据邦务院外汇照料部分的划定为客户开立外汇账户，并通过外汇账户处分外汇营业。策划外汇营业的金融机构应该依法向外汇照料陷阱报送客户的外汇出入及账户蜕变情景。第八条中华黎民共和邦境内禁止外币畅通，并不得以外币计价结算，但邦度另有划定的除外。第九条境内机构、境内小我的外汇收入能够调回境内或者存放境外；调回境内或者存放境外的条款、限期等，由邦务院外汇照料部分遵照邦际出入情况和外汇照料的须要作出划定。第十条邦务院外汇照料部分依法持有、照料、策划邦度外汇储存，依照安宁、活动、增值的规定。第十一条邦际出入付现或者恐怕呈现要紧失衡，以及邦民经济呈现或者恐怕呈现要紧紧张时，邦度能够对邦际出入采纳须要的保险、局限等程序。

　　第十二条每每项目外汇出入应该具有可靠、合法的买卖根本。策划结汇、售汇营业的金融机构应该依据邦务院外汇照料部分的划定，对买卖单证的可靠性及其与外汇出入的一概性举办合理审查。外汇照料陷阱有权对前款划定事项举办监视检讨。第十三条每每项目外汇收入，能够依据邦度相合划定保存或者卖给策划结汇、售汇营业的金融机构。第十四条每每项目外汇支付，应该依据邦务院外汇照料部分合于付汇与购汇的照料划定，凭有用单证以自有外汇付出或者向策划结汇、售汇营业的金融机构购汇付出。第十五条领导、申报外币现钞相差境的限额，由邦务院外汇照料部分划定。

　　第十六条境外机构、境外小我正在境内直接投资，经相合主管部分核准后，应该到外汇照料陷阱处分立案。境外机构、境外小我正在境内从事有价证券或者衍坐蓐品发行、买卖，应该遵照邦度合于商场准入的划定，并依据邦务院外汇照料部分的划定处分立案。第十七条境内机构、境内小我向境外直接投资或者从事境外有价证券、衍坐蓐品发行、买卖，应该依据邦务院外汇照料部分的划定处分立案。邦度划定须要事先经相合主管部分核准或者登记的，应该正在外汇立案前处分核准或者登记手续。第十八条邦度对外债实行界限照料。借用外债应该依据邦度相合划定处分，并到外汇照料陷阱处分外债立案。邦务院外汇照料部分有劲宇宙的外债统计与监测，并按期通告外债情景。第十九条供给对外担保，应该向外汇照料陷阱提出申请，由外汇照料陷阱遵照申请人的资产欠债等情景作出核准或者不核准的定夺；邦度划定其策划界限需经相合主管部分核准的，应该正在向外汇照料陷阱提出申请前处分核准手续。申请人签署对外担保合同后，应该到外汇照料陷阱处分对外担保立案。经邦务院核准为利用外邦政府或者邦际金融构制贷款举办转贷供给对外担保的，不实用前款划定。第二十条银行业金融机构正在经核准的策划界限内能够直接向境外供给贸易贷款。其他境内机构向境外供给贸易贷款，应该向外汇照料陷阱提出申请，外汇照料陷阱遵照申请人的资产欠债等情景作出核准或者不核准的定夺；邦度划定其策划界限需经相合主管部分核准的，应该正在向外汇照料陷阱提出申请前处分核准手续。向境外供给贸易贷款，应该依据邦务院外汇照料部分的划定处分立案。第二十一条资金项目外汇收入保存或者卖给策划结汇、售汇营业的金融机构，应该经外汇照料陷阱核准，但邦度划定无需核准的除外。第二十二条资金项目外汇支付，应该依据邦务院外汇照料部分合于付汇与购汇的照料划定，凭有用单证以自有外汇付出或者向策划结汇、售汇营业的金融机构购汇付出。邦度划定应该经外汇照料陷阱核准的，应该正在外汇付出前处分核准手续。依法终止的外商投资企业，依据邦度相合划定举办清理、征税后，属于外方投资者一共的黎民币，能够向策划结汇、售汇营业的金融机构购汇汇出。第二十三条资金项目外汇及结汇资金，应该依据相合主管部分及外汇照料陷阱核准的用处利用。外汇照料陷阱有权对资金项目外汇及结汇资金利用和账户蜕变情景举办监视检讨。

　　第二十四条金融机构策划或者终止策划结汇、售汇营业，应该经外汇照料陷阱核准；策划或者终止策划其他外汇营业，应该依据职责分工经外汇照料陷阱或者金融业监视照料机构核准。第二十五条外汇照料陷阱对金融机构外汇营业实行归纳头寸照料，全部主见由邦务院外汇照料部分订定。第二十六条金融机构的资金金、利润以及因本外币资产不配合须要举办黎民币与外币间转换的，应该经外汇照料陷阱核准。

　　第二十七条黎民币汇率实行以商场供求为根本的、有照料的浮动汇率轨制。第二十八条策划结汇、售汇营业的金融机构和契合邦务院外汇照料部分划定条款的其他机构，能够依据邦务院外汇照料部分的划定正在银行间外汇商场举办外汇买卖。第二十九条外汇商场买卖应该依照公然、平正、刚正和诚挚信用的规定。第三十条外汇商场买卖的币种和式子由邦务院外汇照料部分划定。第三十一条邦务院外汇照料部分依法监视照料宇宙的外汇商场。第三十二条邦务院外汇照料部分能够遵照外汇商场的蜕变和货泉策略的哀求，依法对外汇商场举办调剂。

　　第三十三条外汇照料陷阱依法实行职责，有权采纳下列程序：（一）对策划外汇营业的金融机构举办现场检讨；（二）进入涉嫌外汇违法作为产生场面观察取证；（三）讯问有外汇出入或者外汇策划举动的机构和小我，哀求其对与被观察外汇违法事项直接相合的事项作出阐述；（四）查阅、复制与被观察外汇违法事项直接相合的买卖单证等原料；（五）查阅、复制被观察外汇违法事项确当事人和直接相合的单元、小我的财政司帐原料及合联文献，对恐怕被搬动、规避或者毁损的文献和原料，能够予以封存；（六）经邦务院外汇照料部分或者省级外汇照料陷阱有劲人核准，查问被观察外汇违法事项确当事人和直接相合的单元、小我的账户，但小我储存存款账户除外；（七）对有证据证据仍然或者恐怕搬动、规避违法资金等涉案财富或者规避、伪制、毁损要紧证据的，能够申请黎民法院冻结或者查封。相合单元和小我应该配合外汇照料陷阱的监视检讨，如实阐述相合情景并供给相合文献、原料，不得拒绝、制止和文饰。第三十四条外汇照料陷阱依法举办监视检讨或者观察，监视检讨或者观察的职员不得少于2人，并应该出示证件。监视检讨、观察的职员少于2人或者未出示证件的，被监视检讨、观察的单元和小我有权拒绝。第三十五条有外汇策划举动的境内机构，应该依据邦务院外汇照料部分的划定报送财政司帐陈说、统计报外等原料。第三十六条策划外汇营业的金融机构创造客户有外汇违法作为的，应该实时向外汇照料陷阱陈说。第三十七条邦务院外汇照料部分为实行外汇照料职责，能够从邦务院相合部分、机构获取所必须的音信，邦务院相合部分、机构应该供给。邦务院外汇照料部分应该向邦务院相合部分、机构传递外汇照料职责情景。第三十八条任何单元和小我都有权举报外汇违法作为。外汇照料陷阱应该为举报人保密，并依据划定对举报人或者协助查处外汇违法作为有功的单元和小我予以嘉勉。

　　第三十九条有违反划定将境外里汇搬动境外，或者以欺诈妙技将境内资金搬动境外等遁汇作为的，由外汇照料陷阱责令限日调回外汇，处遁汇金额30%以下的罚款；情节要紧的，处遁汇金额30%以上等值以下的罚款；组成犯警的，依法探求刑事职守。第四十条有违反划定以外汇收付应该以黎民币收付的款子，或者以失实、无效的买卖单证等向策划结汇、售汇营业的金融机构骗购外汇等作歹套汇作为的，由外汇照料陷阱责令对作歹套汇资金予以回兑，处作歹套汇金额30%以下的罚款；情节要紧的，处作歹套汇金额30%以上等值以下的罚款；组成犯警的，依法探求刑事职守。第四十一条违反划定将外汇汇入境内的，由外汇照料陷阱责令改善，处违法金额30%以下的罚款；情节要紧的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。作歹结汇的，由外汇照料陷阱责令对作歹结汇资金予以回兑，处违法金额30%以下的罚款。第四十二条违反划定领导外汇相差境的，由外汇照料陷阱予以正告，能够处违法金额20%以下的罚款。法令、行政原则划定由海合予以责罚的，从其划定。第四十三条有私行对外乞贷、正在境外发行债券或者供给对外担保等违反外债照料作为的，由外汇照料陷阱予以正告，处违法金额30%以下的罚款。第四十四条违反划定，私行改观外汇或者结汇资金用处的，由外汇照料陷阱责令改善，充公违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节要紧的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。有违反划定以外币正在境内计价结算或者划转外汇等作歹利用外汇作为的，由外汇照料陷阱责令改善，予以正告，能够处违法金额30%以下的罚款。第四十五条私行交易外汇、变相交易外汇、倒买倒卖外汇或者作歹先容交易外汇数额较大的，由外汇照料陷阱予以正告，充公违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节要紧的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；组成犯警的，依法探求刑事职守。第四十六条未经核准私行策划结汇、售汇营业的，由外汇照料陷阱责令改善，有违法所得的，充公违法所得，违法所得50万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得亏欠50万元的，处50万元以上200万元以下的罚款；情节要紧的，由相合主管部分责令破产整治或者吊销营业许可证；组成犯警的，依法探求刑事职守。未经核准策划结汇、售汇营业以外的其他外汇营业的，由外汇照料陷阱或者金融业监视照料机构遵从前款划定予以责罚。第四十七条金融机构有下列境况之一的，由外汇照料陷阱责令限日改善，充公违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节要紧或者过期不改善的，由外汇照料陷阱责令遏制策划合联营业：（一）处分每每项目资金收付，未对买卖单证的可靠性及其与外汇出入的一概性举办合理审查的；（二）违反划定处分资金项目资金收付的；（三）违反划定处分结汇、售汇营业的；（四）违反外汇营业归纳头寸照料的；（五）违反外汇商场买卖照料的。第四十八条有下列境况之一的，由外汇照料陷阱责令改善，予以正告，对机构能够处30万元以下的罚款，对小我能够处5万元以下的罚款：（一）未依据划定举办邦际出入统计申报的；（二）未依据划定报送财政司帐陈说、统计报外等原料的；（三）未依据划定提交有用单证或者提交的单证不成靠的；（四）违反外汇账户照料划定的；（五）违反外汇立案照料划定的；（六）拒绝、制止外汇照料陷阱依法举办监视检讨或者观察的。第四十九条境内机构违反外汇照料划定的，除遵从本条例予以责罚外，对直接有劲的主管职员和其他直接职守职员，应该予以处分；对金融机构负有直接职守的董事、监事、高级照料职员和其他直接职守职员予以正告，处5万元以上50万元以下的罚款；组成犯警的，依法探求刑事职守。第五十条外汇照料陷阱职责职员徇私作弊、滥用权力、玩忽责任，组成犯警的，依法探求刑事职守；尚不组成犯警的，依法予以处分。第五十一条当事人对外汇照料陷阱作出的全部行政作为不服的，能够依法申请行政复议；对行政复议定夺仍不服的，能够依法向黎民法院提起行政诉讼。

　　第五十二条本条例下列用语的寓意：（一）境内机构，是指中华黎民共和邦境内的邦度陷阱、企业、工作单元、社集合体、部队等，外邦驻华应酬领事机构和邦际构制驻华代外机构除外。（二）境内小我，是指中邦公民和正在中华黎民共和邦境内持续寓居满1年的外邦人，外邦驻华应酬职员和邦际构制驻华代外除外。（三）每每项目，是指邦际出入中涉及物品、供职、收益及每每搬动的买卖项目等。（四）资金项目，是指邦际出入中惹起对外资产和欠债秤谌产生蜕变的买卖项目，网罗资金搬动、直接投资、证券投资、衍坐蓐品及贷款等。第五十三条非金融机构策划结汇、售汇营业，应该由邦务院外汇照料部分核准，全部照料主见由邦务院外汇照料部分另行订定。第五十四条本条例自通告之日起实践。

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