泰和科技：关于开展远期结汇业务的公告

　　泰和科技：关于开展远期结汇业务的公告本公司及董事会全面成员确保音信披露的实质确实、确切、完善，没有乌有记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　1、投资品种：山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟展开的远期结汇生意只限于从事与公司及子公司坐褥筹备所操纵的首要结算货泉沟通的币种，首要外币币种席卷但不限于美元、欧元等跟本质生意闭系的币种。

　　2、投资金额：公司及子公司以自有资金与银行展开额度为80,000万元邦民币（或等值外币）远期结汇生意。

　　3、尤其危害提示：正在远期结汇生意展开流程中存正在汇率震荡危害、内部驾御危害、营业违约危害、客户违约危害等，敬请投资者留神投资危害。

　　公司于2022年12月5日召开第三届董事会第二十二次聚会和第三届监事会第十四次聚会，审议通过了《闭于展开远期结汇生意的议案》，现将整体处境布告如下：

　　跟着公司及子公司通常筹备中出口生意界限逐步强壮，为有用规避和提防公司及子公司因进出口生意带来的潜正在汇率等危害，公司及子公司拟以自有资金与银行展开远期结汇生意，降低外汇资金操纵作用，合理低落财政用度，裁汰汇率震荡的影响。

　　公司及子公司以通常经交易务为根底，合理安顿资金操纵，以提防汇率危害为目标，不投契，不举办纯粹以剩余为目标的外汇营业，不影响公司主交易务的生长。

　　公司及子公司拟展开的远期结汇生意只限于从事与公司及子公司坐褥筹备所操纵的首要结算货泉沟通的币种，首要外币币种席卷但不限于美元、欧元等跟本质生意闭系的币种。

　　公司及子公司以自有资金与银行展开额度为80,000万元邦民币（或等值外币）远期结汇生意，根据整体生意合同哀求缴纳肯定比例的确保金，上述额度自董事会决议通过之日起12个月内操纵，并授权筹备治理层正在此额度领域内遵循生意处境、本质须要展开远期结售汇生意。

　　全盘远期结汇生意均对应寻常合理的经交易务配景，与收付款时代相立室，不会对公司及子公司的活动性酿成影响。

　　公司及子公司拟展开的远期结汇生意的资金开头为自有资金，不涉及召募资金或银行信贷资金。

　　公司及子公司展开远期结汇生意是为了充实应用远期结汇器材低落或规避汇率震荡显示的汇率危害、裁汰汇兑吃亏、驾御筹备危害，具有需要性。公司及子公司协议了《远期结汇生意治理轨制》，对远期结汇生意的操作典型、审批权限、内部操作流程、信披阻隔要领、内部危害治理等举办了科学的原则，并装备了特意职员，公司及子公司接纳的针对性危害驾御要领确切可行，展开远期结汇生意具有可行性。

　　公司及子公司通过展开远期结汇生意，不妨正在肯定水平上规避外汇市集的危害，提防汇率大幅震荡对公司及子公司酿成不良影响，降低外汇资金操纵作用，巩固财政庄重性。

　　公司及子公司举办远期结汇生意用命庄重规定，不举办以投契和套利为目标的外汇营业，全盘远期结汇生意均以寻常坐褥筹备为根底，以整体经交易务为依托，以规避和提防汇率危害为目标。然而举办远期结汇生意也会存正在肯定的危害：

　　1、汇率震荡危害：正在外汇汇率走势与公司及子公司判定汇率震荡偏向爆发大幅偏离的处境下，公司及子公司锁定汇率后付出的本钱不妨超越不锁按时的本钱付出，从而酿成公司及子公司吃亏。

　　2、内部驾御危害：远期结汇生意专业性较强，庞大水平较高，不妨会因为内控轨制不完满而酿成危害。

　　3、营业违约危害：远期结汇营业敌手显示违约，不行根据商定支出公司及子公司远期结汇剩余从而无法对冲公司及子公司本质的汇兑吃亏，将酿成公司及子公司吃亏。

　　4、客户违约危害：客户应收账款爆发过期、客户安排订单等处境将使货款本质回款处境与预期回款处境区别等，不妨使本质爆发的现金流与财政部分已订立的远期结汇生意合同所商定克日或数额无法全体立室，从而导致公司及子公司吃亏。

　　1、为最大水平规避和提防汇率震荡带来的危害，授权部分和职员将亲切闭怀和明白市集境况转化，当令安排操作战术。

　　2、公司及子公司协议了《远期结汇生意治理轨制》，对公司及子公司举办远期结汇生意的审批权限、生意流程、危害治理轨制、陈诉轨制、保密轨制等举办鲜明原则，有用典型远期结汇生意动作。

　　3、公司及子公司仅与经邦度外汇治理局和中邦邦民银行允许、具有远期结汇生意筹备资历的金融机构举办营业，远期结汇生意务必基于公司及子公司的外币收（付）款的隆重预测，远期结汇生意的交割时代需与公司及子公司预测的外币收款、存款时代或外币付款时代相立室，或者与对应的外币银行告贷的兑付克日相立室。

　　4、公司及子公司内审部分担当对远期结汇生意的本质操作处境、资金操纵处境及盈亏处境举办审查，并将审查处境向董事会审计委员会陈诉。

　　公司及子公司遵循财务部《企业管帐规矩第24号——套期管帐》、《企业管帐规矩第22号——金融器材确认和计量》、《企业管帐规矩第37号——金融器材列报》闭系原则及其指南，对远期结汇生意举办相应的核算和披露。

　　公司及子公司展开远期结汇生意是为了充实应用远期结汇器材低落或规避汇率震荡显示的汇率危害、裁汰汇兑吃亏、驾御筹备危害，具有充实的需要性。公司及子公司已遵循闭系公法法则的哀求拟定《远期结汇生意治理轨制》，通过增强内部驾御，落实危害提防要领，为公司及子公司从事远期结汇生意协议整体操作规程，公司及子公司展开远期结汇生意是以整体经交易务为依托，正在确保寻常坐褥筹备的条件下展开的，具有需要性和可行性。

　　公司及子公司展开远期结汇生意的闭系决定次第适宜邦度闭系公法、法则及《公司章程》的相闭原则。公司协议《远期结汇生意治理轨制》，以寻常筹备为根底举办远期结汇生意，应用远期结汇器材低落汇率危害，裁汰汇兑吃亏，不存正在损害公司及全面股东，尤其是中小股东益处的情景。以是，独立董事同等批准公司及子公司以自有资金与银行展开额度为80,000万元邦民币（或等值外币）远期结汇生意，根据整体生意合同哀求缴纳肯定比例的确保金，自董事会决议通过之日起12个月内操纵。

　　公司于2022年12月5日召开了第三届监事会第十四次聚会，审议通过了《闭于展开远期结汇生意的议案》，批准公司及子公司以自有资金与银行展开额度为80,000万元邦民币（或等值外币）远期结汇生意，根据整体生意合同哀求缴纳肯定比例的确保金，自审议通过之日起12个月内操纵。

　　公司及其子公司展开远期结汇生意适宜公司本质筹备的须要，能够正在肯定水平上低落汇率震荡对公司经交易绩的影响；公司遵循闭系原则及本质处境协议了《远期结汇生意治理轨制》，具有相应的危害驾御要领。本次展开远期结汇生意事项经公司第三届董事会第二十二次聚会、第三届监事会第十四次聚会审议通过，独立董事已公告了鲜明的批准观点，践诺了需要的公法次第，适宜闭系的公法法则、营业所端正及《公司章程》等闭系原则。保荐机构对公司正在允许额度领域内展开远期结汇生意事项无反对。

　　4、中泰证券股份有限公司闭于山东泰和科技股份有限公司展开远期结汇生意的核查观点。

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